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财务工作
关于学校2014年财务预算执行情况和2015年财务预算情况的报告
  审核人:

计划财务处处长    钱方明

(2015年4月)

各位代表:

受学校委托,我向本次大会汇报我校2014年财务预算执行情况和2015年财务预算情况,请予以审议。

一、2014年学校财务预算执行情况

(一)2014年学校财务收入情况

2014年学校预算收入51,999万元,年终实现收入72,634万元,其中:上年结转可用资金18,975万元,财政拨款28,800万元,学生学费、公寓费收入22,264万元,其他收入2,595万元。相比预算收入增加20,635万元,增长幅度为39.69%,增加的主要原因是从上级主管部门争取到的各类专项补助资金11,000万元,学生学费、公寓费收入增加6,864万元,其他收入2,595万元。

(二)2014年学校财务支出情况

2014年学校预算支出51,999万元,年终实际支出42,118.89万元。

各项支出情况如下:

1.各类人员经费支出共计17,115.3万元,其中:在职职工工资支出8,568.6万元,离退休职工支出1,936万元,临时工工资支出474万元,前勤顶岗人员工资支出162万元,教师课时费支出1,001万元,外教工资支出260万元,其他津贴补助支出709.4万元,住房公积金支出1,353万元,各类社保支出1,717万元,奖助学金支出934.3万元。人员经费实际支出较预算减少1,507万元,减少幅度为8.1%,减少的主要原因是在职人员工资支出减少793万元,课时费支出减少257万元,福利费支出减少173万元,助学金支出减少108万元,其他补助津贴支出减少129万元。

2.公用经费支出总计4,320.39万元,公用经费包含各部门办公经费及部门专项经费支出。公用经费支出较预算减少1,645.61万元,减少幅度为27.59%。

3.项目支出总计15,593.2万元,其中主要为:后勤承包经费支出2,539.6万元,冬季采暖支出1,008万元,社会化投资公寓支出864万元,2013年结转专项经费支出9,063万元,维修费支出693万元,合作办学学费分成支出632万元,贷款利息支出145万元,环保排污费支出43万元。项目支出较预算减少11,816.8万元,减少幅度为43.12%,减少的主要原因是2014年新校区建设资金11,000万元未使用。

4.2014年省财政专项资金支出3220万元。

5.食堂伙食支出1870万元。

2014年度学校财务收支结余30,515.11万元,其中:下年预算可用结余为17,252万元,专项资金结转下年使用8,220万元,科研经费结转下年使用2,972万元,剩余2,071.11万元为各部门结余经费转作下年使用。

二、2015年学校财务预算情况

2015年我校预算编制原则继续贯彻厉行节约、勤俭办学的方针,坚持量入为出,收支平衡的原则。保证人员经费、科研经费及正常运转经费稳定增长,严格控制“三公”经费。以2014年收入为基准进行测算,2015年我校收入预算采取“积极、稳妥”的原则,遵“收支两条线”的理念,正确处理全局与局部的关系,体现我校预算的统一性与完整性。针对支出预算,我校本着“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则。在安排我校发展与建设支出预算时,从学校的可行性与可持续性两方面出发,让有限的资金发挥最大的效益。积极推进学校内涵发展的战略思路,全面提升服务质量,今年我处启用流程规范化,业务精细化”的财务管理模式,选择人事处、教务处、科研处、学生工作处、团委、研究生部、后勤服务处、网络中心八个部门作为精细化预算管理试点,预算编制作到人员经费按人数,公用经费按定额,专项经费按项目明细来确定。在预算执行过程中,加强经费管理,避免预算与执行相脱节的现象,年末组织相关部门对经费使用情况进行财务绩效评价,规范财务行为,加强财务管理和监督,提高资金使用效益,保障学校事业的健康发展。

(一)2015年学校财务预算收入情况

2015年学校财务预算收入为68,345万元,其中:去年年末可用资金17,252万元,省专项资金结转8,220万元(2014年省财政维修改造资金860万元,设备购置资金5,790万元,其他专项资金1,570万元),科研经费结转资金2,972万元,上级财政拨款19,501万元,学生学费、公寓费收入20,400万元。

(二)2015年学校财务预算支出情况

2015年学校财务预算支出为68,342.93万元,支出分三大部分:

1.人员经费支出总计25,230.1万元,其中:在职人员支出10,131万元,津贴调整预留840万元,离退休人员支出2,060万元,前勤顶岗人员支出204万元,临时工工资支出721万元,教师课时费支出1,400万元,外教工资支出328.1万元,福利费支出180万元,其他工资性支出1,841万元,社保支出4,160万元,残疾人就业保障金100万元,工会计提经费250万元,住房公积金支出1,750万元,奖助学金支出1,265万元。

2.公用经费支出总计9,574.08万元,其中:各部门办公经费及部门专项经费共计9133.81万元,各二级学院经费共计440.27万元,

3.项目支出总计33,538.75万元,其中:新校区建设专项资金12,000万元,2014年省专项资金本年支出8,220万元,维修改造资金3,270.15万元,基建工程尾款134万元,后勤承包经费2,572.4万元,冬季采暖支出1,100万元,贷款本金及利息支出155万元,社会化投资公寓支出900万元,合作办学学费分成支出955.2万元,科研结转支出2,972万元,环保排污费等其他专项经费340万元,学校预留920万元。

2015年我校预算收支相抵后结余2.07万元,预算收入和预算支出趋于平衡。

各位代表:在新的一年里,学校财务工作将继续按照吉林省相关部门的指示精神结合学校实际情况,针对过去的问题与不足,完善机制、强化措施、切实加强管理。2015年计划财务处将逐步完善“财务信息平台”,建议构建全面精细化预算的财务管理、银校互联结算、数字化校园网络的财务办公体系,利用信息技术的手段规范管理,提高工作效率和服务水平。使财务工作安全稳定运转,为学校各项事业的持续发展提供更加有力的财务支撑!

谢谢大家!

一五年四月十日


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