计划财务处处长 钱方明
（2015年4月）
各位代表：
受学校委托，我向本次大会汇报我校2014年财务预算执行情况和2015年财务预算情况，请予以审议。
一、2014年学校财务预算执行情况
(一)2014年学校财务收入情况
2014年学校预算收入51,999万元，年终实现收入72,634万元，其中：上年结转可用资金18,975万元，财政拨款28,800万元，学生学费、公寓费收入22,264万元，其他收入2,595万元。相比预算收入增加20,635万元，增长幅度为39.69%，增加的主要原因是从上级主管部门争取到的各类专项补助资金11,000万元，学生学费、公寓费收入增加6,864万元，其他收入2,595万元。
（二）2014年学校财务支出情况
2014年学校预算支出51,999万元，年终实际支出42,118.89万元。
各项支出情况如下：
1.各类人员经费支出共计17,115.3万元，其中：在职职工工资支出8,568.6万元，离退休职工支出1,936万元，临时工工资支出474万元，前勤顶岗人员工资支出162万元，教师课时费支出1,001万元，外教工资支出260万元，其他津贴补助支出709.4万元，住房公积金支出1,353万元，各类社保支出1,717万元，奖助学金支出934.3万元。人员经费实际支出较预算减少1，507万元，减少幅度为8.1%，减少的主要原因是在职人员工资支出减少793万元，课时费支出减少257万元，福利费支出减少173万元，助学金支出减少108万元，其他补助津贴支出减少129万元。
2.公用经费支出总计4,320.39万元,公用经费包含各部门办公经费及部门专项经费支出。公用经费支出较预算减少1,645.61万元，减少幅度为27.59%。
3.项目支出总计15,593.2万元，其中主要为：后勤承包经费支出2,539.6万元，冬季采暖支出1,008万元，社会化投资公寓支出864万元，2013年结转专项经费支出9,063万元，维修费支出693万元，合作办学学费分成支出632万元，贷款利息支出145万元，环保排污费支出43万元。项目支出较预算减少11,816.8万元，减少幅度为43.12%，减少的主要原因是2014年新校区建设资金11,000万元未使用。
4.2014年省财政专项资金支出3220万元。
5.食堂伙食支出1870万元。
2014年度学校财务收支结余30，515.11万元，其中：下年预算可用结余为17,252万元,专项资金结转下年使用8,220万元，科研经费结转下年使用2,972万元，剩余2,071.11万元为各部门结余经费转作下年使用。
二、2015年学校财务预算情况
2015年我校预算编制原则继续贯彻厉行节约、勤俭办学的方针，坚持量入为出，收支平衡的原则。保证人员经费、科研经费及正常运转经费稳定增长，严格控制“三公”经费。以2014年收入为基准进行测算，2015年我校收入预算采取“积极、稳妥”的原则，遵循“收支两条线”的理念，正确处理全局与局部的关系，体现我校预算的统一性与完整性。针对支出预算，我校本着“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则。在安排我校发展与建设支出预算时，从学校的可行性与可持续性两方面出发，让有限的资金发挥最大的效益。积极推进学校内涵发展的战略思路，全面提升服务质量，今年我处启用“流程规范化，业务精细化”的财务管理模式，选择人事处、教务处、科研处、学生工作处、团委、研究生部、后勤服务处、网络中心八个部门作为精细化预算管理试点，预算编制作到人员经费按人数，公用经费按定额，专项经费按项目明细来确定。在预算执行过程中，加强经费管理，避免预算与执行相脱节的现象，年末将组织相关部门对经费使用情况进行财务绩效评价，以规范财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，保障学校事业的健康发展。
（一）2015年学校财务预算收入情况
2015年学校财务预算收入为68,345万元，其中：去年年末可用资金17,252万元，省专项资金结转8,220万元（2014年省财政维修改造资金860万元，设备购置资金5,790万元，其他专项资金1,570万元）,科研经费结转资金2,972万元，上级财政拨款19,501万元，学生学费、公寓费收入20,400万元。
（二）2015年学校财务预算支出情况
2015年学校财务预算支出为68,342.93万元，支出分三大部分：
1．人员经费支出总计25,230.1万元，其中：在职人员支出10,131万元，津贴调整预留840万元，离退休人员支出2,060万元，前勤顶岗人员支出204万元，临时工工资支出721万元，教师课时费支出1,400万元，外教工资支出328.1万元，福利费支出180万元，其他工资性支出1,841万元，社保支出4,160万元，残疾人就业保障金100万元，工会计提经费250万元，住房公积金支出1,750万元，奖助学金支出1,265万元。
2．公用经费支出总计9,574.08万元，其中：各部门办公经费及部门专项经费共计9133.81万元，各二级学院经费共计440.27万元，
3．项目支出总计33,538.75万元，其中：新校区建设专项资金12,000万元，2014年省专项资金本年支出8,220万元，维修改造资金3,270.15万元，基建工程尾款134万元，后勤承包经费2,572.4万元，冬季采暖支出1,100万元，贷款本金及利息支出155万元，社会化投资公寓支出900万元，合作办学学费分成支出955.2万元，科研结转支出2,972万元，环保排污费等其他专项经费340万元，学校预留920万元。
2015年我校预算收支相抵后结余2.07万元，预算收入和预算支出趋于平衡。
各位代表：在新的一年里，学校财务工作将继续按照吉林省相关部门的指示精神，结合学校实际情况，针对过去的问题与不足，完善机制、强化措施、切实加强管理。2015年计划财务处将逐步完善“财务信息平台”，建议构建全面精细化预算的财务管理、银校互联结算、数字化校园网络的财务办公体系，利用信息技术的手段规范管理，提高工作效率和服务水平。使财务工作安全稳定运转，为学校各项事业的持续发展提供更加有力的财务支撑！
谢谢大家！
二〇一五年四月十日